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添富贵金:2015年第二季度报告

发布日期:2021-11-22 13:51   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 7 月 15 日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2011 年 8 月 31 日)起 6 个月,建仓结束时各项

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

  规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

  严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基

  本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易

  制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开

  放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资

  市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业

  本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,

  确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执

  本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的

  单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,是由于投资流动性的需求导致。

  2015 年二季度,全球黄金市场维持小幅震荡的格局,纽约 Comex 金价从 2015 年 3 月底的 1183.2

  美元经历小幅震荡后,至 2015 年 6 月底小幅下跌至 1171.8 美元。

  2015 年二季度,美国经济数据表现参差不齐,市场预期美联储加息步伐会延后,然而美联储

  主席耶伦又向市场透漏年内会加息的信号,再次给短期燥热的金市泼了一盆冷水。基本面,中国

  股市大量分流了现货市场资金,市场风险偏好上升,同时实物需求疲软,而印度也进入消费淡季,

  亚洲地区整体实物需求表现不佳。欧洲区受希腊局势影响,欧元持续疲软,导致黄金价格受强势

  整个二季度,我们仍然考虑到短期黄金利空因素的影响力,同时考虑全球经济弱复苏的

  态势将持续较长时间,本基金在二季度维持在合同规定的较低仓位,持续配置金融属性较低、可

  本基金二季度下跌 0.66%,同期基准下跌 1.81%,超额收益为 1.15%。

  展望 2015 年三季度,长远来看,我们认为美国经济复苏趋势仍不可避免,从零售、就业等数

  据来看,经济已率先走出泥潭,接近于零附近的物价指数扭头向上将是大概率事件。而全球其它

  主要经济体情况则不太乐观,欧元区虽经 QE 释放了大量流动性,已基本走出两轮欧债危机冲击后

  的泥潭,但希腊的债务违约却给欧元蒙上了阴影;相对欧洲,中国实体经济也有望在 2015 年末见

  底,中国经济的转型也正在新一届政府的倡导下如火如荼。故此,全球经济可能正在迎接一个拐

  点的到来,全球物价指数也理应对应着一个拐点的到来。基于此,我认为当前金价正处于一个宏

  总的来看,在长期范围内我们对黄金价格仍抱有较乐观态度,但在中短期情况下,美国加息

  的预期和良好的经济走势将提振美元,将持续压制市场投资者的神经,,短期仍将压制黄金为首

  的贵金属走势。在这种逻辑下我们继续配置金融属性较弱、受益于经济增长的白银和铂金,在对

  冲黄金金融属性被压制的同时,享受经济复苏带来的白银与铂金实际工业需求带来的价格支撑。

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

  注:1、本表“公允价值(人民币元)”栏所示数据实为外汇远期投资的盈亏数据,因为外汇远期交

  2、本表中公允价值为报告期截止日的浮动盈亏金额,本表 5 笔外汇远期投资的盈亏数据实为

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

  5、报告期内汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)在指定报刊上披露的各项公告;

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